С какими версиями 1С возможна интеграция

0 Загружено

0 Проверено

0 на проверке

0 Отклонено

Разделы сервиса, где можно посмотреть результат

Сервис "Главбух Аудит" позволяет провести юридическую проверку хозяйственного договора. По ее результатам вы узнаете каких обязательных условий в договоре нет, какие лучше поменять или добавить.

Такая проверка доступна для пользователя тарифа ВИП.

Оформить ВИП тариф

Инструкция

Как добавить ярлыки сервиса «Главбух Аудит» на ваш компьютер

Чтобы сделать ярлык, скачайте специальную программу-плагин «Главбух Аудит». Для этого достаточно кликнуть по ссылке. После запуска программа создаст ярлык на рабочем столе и в меню «Пуск» вашего компьютера. Вы сможете запускать сервис двойным кликом по ярлыку.

Плагин работает на ОС Windows. Перед установкой проверьте настройки антивирусов и приложений-блокировщиков, которые могут помешать работе программы. При необходимости обратитесь к вашему системному администратору для проверки настроек компьютера.

Создание ярлыков сервиса «Главбух Аудит»

Скачайте программу-плагин «Главбух Аудит» и запустите ее. Для этого два раза кликните на скачанный файл.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Запустить».
Пройдите все этапы с помощью мастера установки, нажимая кнопку «Далее».
По умолчанию плагин добавит ярлык сервиса «Главбух Аудит» на ваш рабочий стол, а также создаст иконку в меню «Пуск». Вы можете сохранить предложенные настройки или выбрать один из вариантов, сняв «галку» в мастере установки.
Продолжите установку, нажав кнопку «Далее». Когда все ярлыки будут успешно созданы, сообщение об этом появится в мастере. Нажмите кнопку «Завершить», чтобы перейти к работе с сервисом «Главбух Аудит».
Ярлык сервиса «Главбух Аудит» появился на вашем рабочем столе и в меню «Пуск».

Список форм

Расчет сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ)
Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
Расчет по страховым взносам (форма КНД 1151111)
Расчет по взносам на страхование от несчастных случаев (форма 4-ФСС)
Декларация по НДС с разделами 8 и 9 (форма КНД 1151001)
Декларация по налогу на прибыль (форма КНД 1151006)
Декларация по налогу на имущество (форма КНД 1152026)
Налоговый расчет по налогу на имущество (форма КНД 1152028)
Декларация по транспортному налогу (форма КНД 1152004)
Декларация по земельному налогу (форма КНД 1153005)
Декларация по УСН (форма КНД 1152017)
Декларация по ЕНВД (форма КНД 1152016)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (форма КНД 0710099)
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность (форма КНД 0710096)
Единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085)
Единый сельскохозяйственный налог
Водный налог
Персонифицированный учет (формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР)
Кассовая книга (форма КО-4)
Банковская выписка
Журнал хозяйственных операций
Книга учета доходов и расходов при УСН

Инструкция

Установка сервиса «Главбух Аудит» в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

(релиз 3.0.75 и выше)

Поможем с интеграцией данных в наш сервис

Наш специалист свяжется с вами в удобное для вас время и поможет все настроить

Оставить заявку

Содержание:

Установка сервиса «Главбух Аудит» в 1С

Завершение установки и настройка сервиса в версиях ПРОФ и КОРП

Завершение установки

Настройка сервиса

Выгрузка отчетов и регистров для проверки

Удаление сервиса из 1С

Завершение установки и настройка сервиса в версии Базовая

Завершение установки

Настройка сервиса

Выгрузка отчетов и регистров для проверки

Установка сервиса «Главбух Аудит» в 1С

Скачайте на свой компьютер файл «Главбух Аудит - Добавление Обработки». Для этого достаточно кликнуть по ссылке.
Запустите скачанный файл «Главбух Аудит - Добавление Обработки» в программе 1С. Для этого нажмите стрелочку в левом верхнем меню программы, выберите «Файл» → «Открыть» (1).
В открывшемся окне найдите файл «Главбух Аудит - Добавление Обработки», кликните по нему (2) и нажмите кнопку «Открыть» (3).
Вы увидите служебное сообщение программы 1С «Предупреждение безопасности». Чтобы продолжить установку сервиса «Главбух Аудит», в служебном сообщении кликните на кнопку «Да» (4).

Завершение установки и настройка сервиса в версиях ПРОФ и КОРП

Завершение установки

Чтобы начать работу с сервисом «Главбух Аудит» завершите его установку. Для этого в открывшемся окне нажмите кнопку «Перезапустить сеанс» (1).
После перезапуска 1С в левом меню вашей программы появится иконка сервиса «Главбух Аудит» (2). Сервис установлен и интегрирован в 1С! Начать работу можно кликнув на иконку сервиса.

Внимание!

При клике на иконку «Главбух Аудит» вы можете увидеть системное сообщение программы 1С «Изменение расширения конфигурации недоступно в безопасном режиме» (3).

В этой ситуации в левом меню программы кликните по ссылке «Администрирование» (4) и в открывшемся окне выберите «Печатные формы, отчеты и обработки» (5).

Кликните по ссылке «Расширения” (6).

В открывшемся окне, напротив сервиса «Главбух Аудит», снимите «галку» в графе «Безопасный режим» (7). После этого перезагрузите 1С.

Настройка сервиса

После установки сервиса его нужно настроить для удобной работы. Сервис «Главбух Аудит» обеспечивает два варианта выгрузки файлов ваших отчетов для их последующей проверки.

Первый — выбранные отчеты и регистры вы отправляете на проверку непосредственно из программы 1С. Предварительно выгружать их на компьютер не нужно. Чтобы использовать этот вариант, ваш компьютер должен быть подключен к интернету. После отправки документов на проверку сервис «Главбух Аудит» автоматически откроется в окне вашего браузера и начнет проверку выбранных вами отчетов.

Второй — выбранные отчеты и регистры вы предварительно выгружаете отдельными файлами в любую папку на вашем компьютере. Затем самостоятельно запускаете сервис «Главбух Аудит» в вашем браузере и загружаете файлы в сервис для проверки. Этот способ установлен по умолчанию.

Вам нужно выбрать один из двух предложенных вариантов. В любой момент вы можете его изменить.

Чтобы выбрать нужный вариант, кликните на иконку сервиса «Главбух Аудит» (1) и выберите ссылку «Настройка, удаление» (2).
Если вы выбрали первый вариант (передача файлов на проверку непосредственно из 1С), поставьте галочку напротив функции «Автоматически отправлять отчеты и регистры …» (3).
В поле «e-mail» укажите почту, на которую зарегистрирован сервис «Главбух Аудит» (4), и нажмите кнопку «Проверить» (5). Если появилось сообщение «Проверка прошла успешно» сервис настроен и готов к работе. Нажмите кнопку «Закрыть» (6).
Если вы выбрали второй вариант (предварительная выгрузка файлов для проверки), поставьте галочку напротив функции «Выгружать файлы на компьютер …» (7) и нажмите кнопку «Закрыть» (8). Сервис настроен и готов к работе.

Выгрузка отчетов и регистров для проверки

Чтобы выгрузить отчеты или регистры для проверки, кликните на иконку сервиса «Главбух Аудит» в левом меню программы 1С (1) и выберите ссылку «Выгрузка форм на проверку» (2).
Документы, с которыми работает сервис «Главбух Аудит», сгруппированы по типам: зарплатная отчетность, налоговая отчетность, бухучет и отчетность. На вкладке «Все документы» собраны все документы и регистры учета, которые проверяет сервис.
Установите период, за который документы будут обработаны (3).

Если вы выбрали второй вариант передачи отчетов в сервис на проверку (предварительная выгрузка файлов), выберите папку на своем компьютере, в которую будут выгружены отчеты (4).
Поставьте галочку напротив тех документов, которые вы хотите проверить (5), и нажмите кнопку «Выгрузить» (6).
Если вы выбрали первый вариант выгрузки (передача файлов на проверку непосредственно из 1С), у вас откроется окно браузера с сервисом «Главбух Аудит» и проверка выбранных отчетов начнется автоматически.

Если вы выбрали второй вариант выгрузки (предварительная выгрузка файлов), файлы с отчетами будут загружены в выбранную вами папку. Загрузить их для проверки в сервис «Главбух Аудит» нужно самостоятельно.

Удаление сервиса из 1С

Чтобы удалить сервис «Главбух Аудит» из программы 1С, кликните на его иконку в левом меню (1) и выберите ссылку «Настройка, удаление» (2).
В открывшемся окне нажмите кнопку «Удалить» (3). После перезагрузки 1С сервис будет удален из программы.

Завершение установки и настройка сервиса в версии Базовая

Завершение установки

Чтобы начать работу с сервисом «Главбух Аудит» завершите его установку. Для этого в окне «Добавление сервиса ...» нажмите кнопку «Закрыть» (1). Сервис установлен и интегрирован в 1С!

Настройка сервиса

Для настройки сервиса перейдите в раздел «Руководителю» (1) и в разделе «Сервис» кликните по ссылке «Дополнительные обработки» (2).
Откроется окно с перечнем обработок, установленных в вашей 1С. Выберите «Формирование отчетов (Главбух Аудит)» и нажмите кнопку «Выполнить» (3). Откроется окно с настройками сервиса.
В открывшемся окне кликните по ссылке «Настройки» (4).

«Главбух Аудит» обеспечивает два варианта выгрузки файлов ваших отчетов для их последующей проверки.

Первый — выбранные отчеты и регистры вы отправляете на проверку непосредственно из программы 1С. Предварительно выгружать их на компьютер не нужно. Чтобы использовать этот вариант, ваш компьютер должен быть подключен к интернету. После отправки документов на проверку сервис «Главбух Аудит» автоматически откроется в окне вашего браузера и начнет проверку выбранных вами отчетов.

Второй — выбранные отчеты и регистры вы предварительно выгружаете отдельными файлами в любую папку на вашем компьютере. Затем самостоятельно запускаете сервис «Главбух Аудит» в вашем браузере и загружаете файлы в сервис для проверки. Этот способ установлен по умолчанию.

Вам нужно выбрать один из двух предложенных вариантов. В любой момент вы можете его изменить.

Если вы выбрали первый вариант (передача файлов на проверку непосредственно из 1С), поставьте галочку напротив функции «Автоматически отправлять отчеты и регистры …» (5). В поле «e-mail» укажите почту, на которую зарегистрирован сервис «Главбух Аудит», и нажмите кнопку «Проверить» (6).
Если появилось сообщение «Проверка прошла успешно» (7), то сервис настроен и готов к работе. Нажмите кнопку «Закрыть» (8).
Если вы выбрали второй вариант (предварительная выгрузка файлов для проверки), поставьте галочку напротив функции «Выгружать файлы на компьютер …» (9) и нажмите кнопку «Закрыть» (10). Сервис настроен и готов к работе.

Выгрузка отчетов и регистров для проверки

Чтобы выгрузить отчеты или регистры для проверки, кликните в левом меню по ссылке «Руководителю» (1) и в разделе «Сервис» перейдите по ссылке «Дополнительные обработки» (2).
В открывшемся окне выберите «Формирование отчетов (Актион)» и нажмите кнопку «Выполнить» (3).
Документы, с которыми работает сервис «Главбух Аудит», сгруппированы по типам: зарплатная отчетность, налоговая отчетность, бухучет и отчетность. На вкладке «Все документы» собраны все документы и регистры учета, которые проверяет сервис.
Установите период, за который документы будут обработаны (4).

Если вы выбрали второй вариант передачи отчетов в сервис на проверку (предварительная выгрузка файлов), выберите папку на своем компьютере, в которую будут выгружены отчеты (5).
Поставьте галочку напротив тех документов, которые вы хотите проверить (6), и нажмите кнопку «Выгрузить» (7).
Если вы выбрали первый вариант выгрузки (передача файлов на проверку непосредственно из 1С), у вас откроется окно браузера с сервисом «Главбух Аудит» и проверка выбранных отчетов начнется автоматически.

Если вы выбрали второй вариант выгрузки (предварительная выгрузка файлов), файлы с отчетами будут загружены в выбранную вами папку. Загрузить их для проверки в сервис «Главбух Аудит» нужно самостоятельно.

Когда инспекция вправе заблокировать счет

Заблокировать банковский счет налоговая инспекция может, если организация:

Не исполнила требование об уплате налога (пеней, штрафа)
Не сдала налоговую декларацию
Не сдала расчет по взносам или 6-НДФЛ

Не обеспечила возможность получать из инспекции электронные документы по ТКС
Не отправила в инспекцию электронную квитанцию о приеме требований или уведомлений налоговиков

О блокировке счета инспекция обязана сообщить компании – выслать копию решения. Документ вручают представителю фирмы под расписку, отправляют по почте с уведомлением о вручении или направляют по ТКС.

Как разблокировать счет

Порядок разблокировки расчетного счета зависит от причин блокировки. Когда устраните причину, операции по счету возобновятся. Других действий от налогоплательщика НК не требует (п. 3.1 ст. 76 НК). Но процесс можно ускорить, если обратиться в ИФНС.

Для этого в инспекцию подают специальное заявление. Его составляют в произвольной форме. В документе нужно указать реквизиты счета и меры, которые были приняты для устранения причин блокировки.

Скачать готовое заявление
Для Microsoft Office (DOC) Для Open Office (ODT) Для Adobe Reader (PDF)

Еще один способ. Для разблокировки счета воспользоваться специальным сервисом ФНС.

Инспекция может заблокировать сразу несколько счетов организации, хотя на покрытие задолженности достаточно средств только некоторых из них. В таком случае организация вправе подать в инспекцию заявление об отмене блокировки. Но только по тем счетам, на которых есть деньги сверх суммы, необходимой для оплаты долга. Например, инспекция заблокировала три счета. Но для покрытия задолженности достаточно денег на двух из них. Организация может обратиться в инспекцию с письменным заявлением об отмене блокировки третьего счета.

Это заявление также составляют в произвольной форме. В нем указывают:

номера банковских счетов, на которых хватает денег для покрытия задолженности;
номера банковских счетов, которые следует разблокировать.

К заявлению прикладывают документы, подтверждающие наличие средств, для погашения задолженности (например, выписки или справки из банков об остатках средств на заблокированных счетах).

Заявления на разблокировку и необходимые для этого документы можно подать через личный кабинет налогоплательщика. Когда инспекторы примут положительное решение, его направят в банк в электронном виде.

Что такое «черный» список и как выйти из него

Ряд компаний Роструд относит к неблагополучным. Это фирмы, которые нарушают трудовое законодательство. Чем чаще трудинспекция выявляет подобные нарушения тем выше шансы попасть в «черные» списки Роструда. Таких списков два.

Первый – компании высокого, второй – повышенного риска. Если вы находитесь в одном из них, то вероятность назначения вам внеплановой проверки государственной инспекцией по труду очень велика. Более того, вам должны назначаться обязательные плановые проверки не реже одного раза:

для компаний с высокой степенью риска - в два года;
для компаний с значительной степенью риска - в три года

Роструд принимает решение о включении компании в «черные» списки исходя из множества критериев. Например, если в компании были несчастные случаи на производстве, у вас постоянно возникают долги перед работниками по зарплате, фирма или ее руководители систематически привлекаются к ответственности за нарушение трудового законодательства, в ходе проверок трудинспекцией выявляются нарушения при заключении, изменении или прекращении трудовых договоров.

Как понизить риски

Понижение степени риска (например, с высокой до значительной) возможно лишь по результатам плановой проверки, если она не выявила нарушений.

Протоколы прошлых проверок будут снова доступны после оплаты

Ваш оплаченный доступ закончился

Оплатить

Получите бесплатный доступ

Сервис проверяет бухучет и отчетность по той же методике, что и налоговики.

Активировать доступ

Ваш гостевой доступ закончился

Оставьте заявку, чтобы менеджер разблокировал ваш гостевой доступ еще на 24 часа.

Вы можете получить нужный шаблон ниже или отправить требование налоговиков нам

Готовые пояснения по

Если не нашли подходящий шаблон, то отправите требование налоговиков нам В течение 3-х рабочих дней мы поможем вам ответить на требование.

История запросов

Добавить контактное лицо

Эл. почта*

ФИО

Телефон

Комментарий о компании

Эл. почта *

+ Добавить получателя

ФИО

Тема письма *

Текст запроса *

Файлы *

Прикрепить

Подпись

Комментарий

Для этого с помощью плагина “Главбух Аудит” загрузите в сервис журнал операций за период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Результаты сверки появятся в разделе “Бухучет” на вкладке “Проверка учета”.

В вашем учете числится дебиторская задолженность контрагента. При определенных условиях ее можно списать.

Когда списывают дебиторку

Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете вы вправе списать только те долги, которые являются нереальными для взыскания. К ним, в частности, относят задолженности:

по которым закончился срок исковой давности (три года с той даты, когда контрагент должен был погасить долг);
компаний, которые исключены из ЕГРЮЛ;
ликвидированных фирм;
компаний, по которым судебный пристав принял постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания долга.

Если долг просрочен, то это не является достаточным основанием для его списания.

Что нужно сделать для списания

Чтобы списать долг, бухгалтеру нужно:

оформить инвентаризацию дебиторской задолженности и выделить долги, нереальные для взыскания;
составить документы, которые служат основанием для списания. Это акт инвентаризации, бухгалтерская справка с обоснованием причин списания, приказ руководителя о списании долга. Потребуются и документы, которые обосновывают списание. Например, выписка из ЕГРЮЛ;
отразить списание бухгалтерскими проводками;
отразить списание в налоговом учете.

Как списать долг в учете

Порядок бухгалтерского и налогового учета этой операции зависит от того, есть в компании резерв по сомнительным долгам или нет. В бухгалтерском учете дебиторку списывают так:

когда резерв есть, то проводкой Дебет 63 Кредит 60 (62, 76)
когда резерва нет, то проводкой Дебет 91-2 Кредит 60 (62, 76)

Если у вас есть основания полагать, что долг рано или поздно будет погашен, сумму долга нужно учесть за балансом по дебету счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

В налоговом учете действуют аналогичные правила. Дебиторку списывают:

когда резерв есть – за счет резерва;
когда резерва нет – за счет внереализационных расходов.

В вашем учете числится кредиторская задолженность перед контрагентом. При определенных условиях ее можно списать.

Когда списывают кредиторку

Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете вы вправе списать только те долги, которые являются нереальными для взыскания. К ним, в частности, относят задолженности:

по которым закончился срок исковой давности (тригода с той даты, когда вы должны погасить долг);
компаний-кредиторов, которые исключены из ЕГРЮЛ;
ликвидированных кредиторов.

Если долг просрочен, то это не является достаточным основанием для его списания.

Что нужно сделать для списания

Чтобы списать долг, бухгалтеру нужно:

оформить инвентаризацию кредиторской задолженности и выделить долги, нереальные для взыскания контрагентом;
составить документы, которые служат основанием для списания. Это акт инвентаризации, бухгалтерская справка с обоснованием причин списания, приказ руководителя о списании долга. Потребуются и документы, которые обосновывают списание. Например, выписка из ЕГРЮЛ;
отразить списание бухгалтерскими проводками;
отразить списание в налоговом учете.

Как списать долг в учете

В бухгалтерском учете кредиторку включают в состав прочих расходов и списывают проводкой:

Дебет 60 (62, 76) Кредит 91-1.

В налоговом учете сумму долга учитывают как внереализационный доход.

В вашем учете числятся дебиторская и кредиторская задолженности контрагента. При определенных условиях долги можно списать или зачесть.

Как списать долги

Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете вы вправе списать только те долги, которые являются нереальными для взыскания. К ним, в частности, относят задолженности:

по которым закончился срок исковой давности (три года с той даты, когда контрагент должен был погасить долг);
компаний, которые исключены из ЕГРЮЛ;
ликвидированных фирм;
компаний, по которым судебный пристав принял постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания долга (только по дебиторской задолженности).

Если долг просрочен, то это не является достаточным основанием для его списания.

Что нужно сделать для списания

Чтобы списать долг, бухгалтеру нужно:

оформить инвентаризацию дебиторской или кредиторской задолженности и выделить долги, нереальные для взыскания;
составить документы, которые служат основанием для списания. Это акт инвентаризации, бухгалтерская справка с обоснованием причин списания, приказ руководителя о списании долга. Потребуются и документы, которые обосновывают списание. Например, выписка из ЕГРЮЛ;
отразить списание бухгалтерскими проводками;
отразить списание в налоговом учете.

Как списать дебиторку

Порядок бухгалтерского и налогового учета этой операции зависит от того, есть в компании резерв по сомнительным долгам или нет. В бухгалтерском учете дебиторку списывают так:

когда резерв есть, то проводкой Дебет 63 Кредит 60 (62, 76)
когда резерва нет, то проводкой Дебет 91-2 Кредит 60 (62, 76)

Если у вас есть основания полагать, что долг рано или поздно будет погашен, сумму долга нужно учесть за балансом по дебету счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

В налоговом учете действуют аналогичные правила. Дебиторку списывают:

когда резерв есть – за счет резерва;
когда резерва нет – за счет внереализационных расходов.

Как списать кредиторку

В бухгалтерском учете кредиторку включают в состав прочих расходов и списывают проводкой:

Дебет 60 (62, 76) Кредит 91-1.

В налоговом учете сумму долга учитывают как внереализационные доходы.

Когда можно провести взаимозачет

Вы вправе провести зачет между дебиторской и кредиторской задолженностями одного контрагента, если:

требования однородные. Например, когда вы должны деньги и контрагент должен деньги;
срок погашения каждого требования уже наступил.

Закон или договор не запрещают зачет. Например, по закону нельзя засчитывать долги, по которым закончился срок исковой давности 3 года.

Как оформить взаимозачет

Зачет можно провести в одностороннем или двухстороннем порядке. От этого зависит порядок оформления нужных документов. В первом случае согласие контрагента не нужно. Во-втором – вы составляете документы на зачет совместно.

Если зачет односторонний, составьте заявление о зачете встречных однородных требований. Документ должен быть направлен контрагенту.

Если зачет двухсторонний, оформите акт зачета. Документ должен быть подписан как вами, так и контрагентом.

Сервис «Главбух Аудит» автоматически формирует предзаполненную форму каждого из этих документов.

Как отразить взаимозачет в учете

После оформления документов о зачете сделайте в бухгалтерском учете проводку:

Дебет 60 (62, 76) Кредит 60 (62, 76).

В налоговом учете отражение этой операции зависит от метода расчета налогов, который вы применяете. Если вы считаете налоги по методу начисления, то операции по взаимозачету никак не учитывают.

Если вы применяете кассовый метод, то на дату оформления документов о зачете вы должны:

отразить доходы (то есть считайте дебиторскую задолженность оплаченной);
учесть расходы (то есть считайте кредиторскую задолженность погашенной). Исключение – суммы перечисленных вами авансов. Они к расходам не относятся.

Загрузить данные по ИНН Загрузить из файла

Единица измерения

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Доп. данные для анализа

Проверить данные

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТРОКА	ДОБАВИТЬ ГОД Добавить Такая дата уже есть Введите дату окончания года за который будет проведен анализ
Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
Итого по разделу I	1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231
Краткосрочная дебиторская задолженность	1232
Задолженность участников по вкладам в уставный капитала	1233
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250
Прочие оборотные активы	1260
Итого по разделу II	1200
БАЛАНС	1600
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370
Итого по разделу III	1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Оценочные обязательства	1430
Прочие обязательства	1450
Итого по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1510
Кредиторская задолженность	1520
Доходы будущих периодов	1530
Оценочные обязательства	1540
Прочие обязательства	1550
Итого по разделу V	1500
БАЛАНС	1700

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТРОКА	ДОБАВИТЬ ГОД Добавить Такая дата уже есть Введите дату окончания года за который будет проведен анализ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Выручка	2110
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль (убыток)	2100
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340
Прочие расходы	2350
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300
Налог на прибыль	2410
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411
отложенный налог на прибыль	2412
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530
Совокупный финансовый результат периода	2500
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТРОКА	ДОБАВИТЬ ГОД Добавить Такая дата уже есть Введите дату окончания года за который будет проведен анализ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
Дебиторская задолженность по вкладам в уставный капитал	3000
Доходы будущих периодов	3100
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах	3200
Переменные затраты	3300
Постоянные затраты	3400
Затраты по арендованному имуществу	3500
Стоимость отгруженных товаров	3600

Проверяем ваши данные, пожалуйста, подождите

Данные на - год будут удалены

Все цифровые данные будут удалены

Введите ИНН компании, данные по которой вы хотите проанализировать. Если необходимая информация в общедоступных источниках отсутствует, мы сообщим вам об этом

Укажите дату окончания того периода (года) за который будет проведен анализ финансовой отчетности компании

ФИО Пожалуйста, введите ФИО

Электронная почта Неверный формат данных

Телефон Неверный формат данных, формат: 79999999999

Комментарий

Вам важно быть возле компьютера, иметь досту к 1С и сервису «Главбух Аудит»

Здесь вы можете задать любой вопрос по сервису, сообщить о проблеме, предложить улучшение или поделиться информацией. Ответ будет вам направлен в течение 3 рабочих дней. Чтобы решить вопрос в режиме онлайн напишите, пожалуйста, в чат.

В вашем учете отражена отрицательная сумма дебиторской или кредиторской задолженности контрагента. Это ошибка.

Когда появляются отрицательные суммы в расчетах

На счетах по учету расчетов (60, 62 или 76) отражают дебиторскую или кредиторскую задолженность контрагентов. Это всегда положительные значения. Отрицательных сумм в бухгалтерском учете быть не должно. Вне зависимости от того какая задолженность отражена: дебиторская или кредиторская.

Отрицательные суммы могут появляться по нескольким причинам. Например, при некорректном проведении операций по возврату товаров, а также зачету аванса, перечисленного поставщику или полученному от покупателей. В большинстве случаев ошибка появляется при неправильной работе с документами на поступление или оплату материальных ценностей. Например, нарушении хронологии в учете операций.

Как исправить ошибку

Чтобы устранить ошибку нужно выяснить:

на какую дату она возникла;
в расчетах с каким контрагентом;
по какому договору и документу.

Для этого сформируйте карточку счета. Найдите ту операцию в результате которой отрицательная сумма появилась впервые. Далее определите контрагента и документ, проведение которого привело к ее появлению.

Основные причины ошибки: неправильная проводка, не соблюдена хронология отражения операций или они учтены в неверной последовательности.

Например, сумма выданного аванса отражена по субсчету 60.01 вместо субсчета 60.02. Другой пример. Зачет аванса, перечисленного поставщику. Ошибка возникает, если проводка по зачету аванса делается первой. После нее начисляется задолженность перед контрагентом. Должно быть наоборот. Сперва отражают задолженность и лишь потом проводят зачет.

Обычно для исправления ошибки достаточно перепровести соответствующие документы, устранив указанные недостатки. Поправьте ошибку и загрузите данные в раздел "Расчеты" повторно.

В учете числятся суммы "входного" НДС, которые не приняты к вычету. Крайний срок для вычета пропущен.
Налог к вычету принимать нельзя

Вы отразили "входной" НДС в сумме по документу от № . До настоящего времени налог к вычету не принят. Принять НДС к вычету можно в квартале, в котором поставили на учет товары, работы или услуги и выполнили обязательные условия для вычета. Заявить вычет вы вправе в течение трех лет после принятия покупок к учету. Крайний срок для вычета "входного" НДС по этому документу . Этот период уже закончился. Сумму налога нужно списать.

Списание в налоговом учете

В налоговом учете сумму НДС, которую не приняли к вычету в течение трех лет, нельзя списать в расходы по налогу на прибыль. Дело в том, что входной НДС можно включить в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг или в прочие расходы в строго определенных случаях, которые перечислены в статье 170 НК. Ситуация, когда организация не приняла к вычету НДС по причине того, что пропустила три года в данной статье отсутствует. При этом у налогоплательщика нет права выбора между принятием НДС к вычету или его учетом в расходах по налогу на прибыль. Это отметил Верховный суд в определении от 24.03.2015 № 305-КГ15-1055. Данную позицию налоговая служба довела до нижестоящих налоговых инспекций.

Поэтому списанная сумма налога при налогообложении прибыли не учитывается и облагаемую прибыль не уменьшает.

Списание в бухгалтерском учете

В бухучете суммы входного НДС при пропуске трехлетнего срока для вычета можно списать в том же порядке, как и при отсутствии счета-фактуры. Сумму НДС включите в состав прочих расходов. Для этого в бухгалтерском учете сделайте запись:

Дебет 91-2 Кредит 19

Если ваша организация применяет ПБУ 18/02, в учете нужно отразить постоянный налоговый расход:

Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

В учете числятся суммы "входного" НДС, которые не приняты к вычету. Крайний срок для вычета еще не пропущен.

Вы отразили "входной" НДС в сумме по документу от № . До настоящего времени налог к вычету не принят. Принять НДС к вычету можно в квартале, в котором поставили на учет товары, работы или услуги и выполнили обязательные условия для вычета. Заявить вычет вы вправе в течение трех лет после принятия покупок к учету. Из этого правила есть исключения. Трехлетний срок не распространяется на вычеты с авансов, вычеты налоговых агентов, по операциям с нулевой ставкой НДС и при получении вклада в уставный капитал.

Как рассчитать предельный срок

Трехлетний срок отсчитывайте с момента, когда вы оприходовали товары, работы, услуги или имущественные права. Срок истекает в последний день квартала, на который приходится окончание трехлетнего срока, и не продлевается на 25 дней, предназначенных для подачи декларации.

Например, 15 января 2024 года организация приобрела товар для использования в деятельности, облагаемой НДС. В этот же день получен счет-фактура от поставщика и товар принят к учету. Трехлетний срок для переноса вычета истекает 31 марта 2027 года. С учетом этого заявить вычет входного НДС организация вправе в декларации за любой период начиная с I квартала 2024 года, но не позднее 31 марта 2027 года.

Аванс

Покупатель вправе принять к вычету НДС с перечисленного аванса в квартале, в котором получил счет-фактуру на аванс. Продавец вправе заявить вычет НДС с аванса в квартале, в котором отгрузил товары, работы или услуги в счет аванса. Перенести вычеты НДС с аванса на другие кварталы нельзя.

Покупатель вправе принять к вычету НДС, уплаченный в составе аванса, в том квартале, когда выполнены четыре условия:

аванс выплачен в счет предстоящей поставки товаров, работ, услуг, предназначенных для использования в операциях, облагаемых НДС;
продавец выставил счет-фактуру на аванс с выделенной суммой НДС;
оплата аванса подтверждена документами, например платежным поручением;
в договоре прописано условие об авансовой форме расчетов.

На более поздние кварталы вычет не переносится. Чтобы воспользоваться вычетом, покупатель регистрирует авансовый счет-фактуру в книге покупок и переносит его в раздел 8 декларации по НДС за квартал, в котором он получил счет-фактуру от продавца. Продавец вправе принять к вычету НДС, начисленный с аванса, в том квартале, в котором отгрузил товары, работы или услуги в счет полученного аванса. Размер вычета не должен превышать сумму НДС, начисленного с отгрузки. Права перенести вычет на более поздний квартал продавец также не имеет. Чтобы воспользоваться вычетом, продавец регистрирует авансовый счет-фактуру в книге покупок и переносит его в раздел 8 декларации по НДС за квартал, в котором состоялась отгрузка в счет аванса.

Настройки

С какими версиями 1С возможна интеграция

Что такое интеграция с 1С и зачем она нужна